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《基金合同》及《托管协议》修改情况详见附件《嘉实基金合同修订前后对照表》和《嘉实基金托管协议修订前后对照表》。天天基金网所有基金嘉实收益宝币A手机访问当前基金品种页面。当期实现收益是指基金当期利息收入、投资收益和其他收益(不包括公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。当期利润为当期实现的收益加上当期公允价值变动收益。

嘉实增益宝货币市场基金2023年第三季度报告公告基金信息10-24 08:06 资产支持证券持有期间收到的款项分为资产支持证券投资的本金部分和投资收益部分按照资产支持证券的预期收益率计算。本金部分用于冲减资产支持证券的投资成本,投资收益的一部分确认为利息收入。公告嘉实增益宝货币市场基金更新招募说明书(2023年0基金信息07-26 08:09.

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关于嘉实增益宝货币市场基金托管协议基金信息的公告04-15 08:02.关于嘉实增益宝货币市场基金(A 类)基金产品信息汇总的公告基金信息06-28 08:05.关于嘉实增益宝货币市场基金增持E 类基金的公告份额、结算效率调整、基金合同及托管协议部分条款的修改。关于嘉实增益宝货币市场基金增持E类基金份额及基金信息调整的公告04-15 09:01

公告嘉实嘉宝货币市场基金基金合同基金信息04-15 08:02 公告嘉实嘉宝货币2022 年报基金信息03-30 13:31 根据基金合同、招募说明书等相关规定,本基金向基金份额分配基金净收益每日持有者(收益参与次日收益分配)。

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