基金001717，基金001027

基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。除特别说明外，沪深股票、基金、债券、港股、美股、境内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价；其他报价至少延迟15分钟。基金代码基金名称每单位净值累计净值每万基金单位收益七日年化收益率、净值增长率每日净值增长率截止日期。上周、去年一月、过去三个月、过去六个月、今年、过去一年、过去两年、过去三年。

尊敬的用户，我们将于2023年7月21日晚起暂停部分基金净值预估显示及相关服务。由此给您带来的不便，我们深表歉意。序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。版权所有 1996-基金快查网-完整的开放式基金数据采集，每日基金净值查询。华夏债券投资基金第47次分红公告收益分配2023年12月19日。

净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。为了保证交易安全，享受更好的交易体验，建议您下载中鲁基金APP或升级浏览器。 5月13日起，WinXP下IE内核浏览器将不再支持立即升级。